Cheques de terceros
1.3.4Registra los cheques que entran a la empresa por cualquier concepto ajeno a la cobranza a clientes (por ejemplo, aportes de capital, préstamos o reintegros varios).
Los datos del cheque
| Campo | Qué cargar |
|---|---|
| Fecha de vencimiento | En los cheques de pago diferido, la fecha pactada para su cobro |
| Moneda | Local ($) o de referencia (u$s) |
| Importe | Monto exacto del valor |
| Emisor y titular | Datos del librador y titular de la cuenta bancaria |
| Banco emisor | Entidad bancaria correspondiente |
| Número de cheque | Número completo sin la letra de serie |
| CUIT | Formato de CUIT validado por el sistema |
| Días de clearing | Días hábiles requeridos para su acreditación |
| A la orden | Sí / No (define si se puede endosar a proveedores) |
| Imputación contable | Cuenta contable de contrapartida |
Cargá el número de cheque completo. Es el identificador único para el seguimiento en cartera, depósito o reclamo en caso de rechazo.
Días de clearing y cálculo de acreditación
Ingresá únicamente los días hábiles: Sole calcula automáticamente los días no laborables, sábados y domingos, proyectando la fecha real de acreditación en el flujo de fondos según el calendario configurado en SoleConf › Configuración › General.
Cheques «A la orden» vs «No a la orden»
- A la orden: Queda disponible en cartera para depositar en tus cuentas bancarias o para endosar y entregar como medio de pago a proveedores.
- No a la orden: Queda restringido únicamente para ser depositado en cuentas bancarias de la empresa.
Confirmación e impacto
Al presionar Aceptar, el cheque ingresa a la cartera de valores y se refleja en el Flujo de fondos según su fecha de cobro y clearing.