Compensar cuentas corrientes

Esta función permite cruzar y compensar saldos cuando una misma persona física o jurídica opera simultáneamente como Cliente y como Proveedor de la empresa.

Cuándo se utiliza

En relaciones comerciales donde tu empresa le vende productos o servicios a un cliente que al mismo tiempo te provee insumos o servicios, podés saldar deudas mutuas sin necesidad de realizar movimientos físicos de dinero bancario o efectivo.

Circuito de compensación

1. Selección del sujeto: Se elige el cliente / proveedor que posee cuentas vinculadas en ambos módulos.
2. Cotejo de comprobantes: El sistema presenta los débitos pendientes de cobro (facturas de venta al cliente) y los créditos pendientes de pago (facturas de compra del proveedor).
3. Imputación: Se aplican los importes a compensar hasta el monto menor concurrente.
4. Impacto: Sole genera de forma simultánea:
   • El Recibo que cancela la cuenta corriente del cliente.
   • La Orden de Pago (OP) que cancela la cuenta corriente del proveedor.
   • Ambos comprobantes quedan registrados sin movimiento de fondos en caja o bancos, vinculando contablemente ambas cancelaciones.

→ Cobranza a clientes · Pago a proveedores