Proveedores
El circuito de proveedores es el espejo del de clientes: en vez de facturar y cobrar, registrás comprobantes de compra y pagás. Las decisiones de configuración son las mismas y están en el mismo lugar.
Las dos decisiones de fondo
Ambas en SoleConf › Configuración › General.
Órdenes de pago detalladas o totales
Cuando pagás con valores a plazo, Sole puede registrarlo de dos formas:
- Detallada. Un movimiento por cada fecha de acreditación del valor entregado.
- Total. Un solo movimiento con la fecha de emisión de los valores.
Elegí el mismo criterio que usaste para las cobranzas, salvo que tengas un motivo concreto para diferenciarlos. Tenerlos cruzados hace difícil comparar lo que entra con lo que sale.
Aplicación de pagos
Igual que en clientes: define si lo que pagás va contra el saldo general de la cuenta corriente o se aplica a comprobantes concretos. Aplicar a comprobantes es lo que después te deja ver qué factura de compra quedó pendiente.
Qué cargar en la ficha de cada proveedor
Saldo inicial. Lo que le debías antes de empezar a usar Sole. Podés cargarlo directamente con el botón Saldo Inicial en la solapa Datos comerciales de la ficha, o en bloque desde SoleConf › Auditoría › Ajuste de Datos.
Compensación con Cliente. Si un proveedor es a la vez cliente tuyo, vinculá su ficha con el botón ... en la cabecera. Esto permite compensar saldos mutuos entre facturas de compra y facturas de venta.
Plazos de pago. Son las fechas de vencimiento con las que te vende ese proveedor. Al ingresar una factura, Sole la divide en importes iguales, uno por vencimiento. Es la propuesta por defecto y podés cambiarla al registrar el comprobante.
Límite de crédito. El que el proveedor te otorgó a vos (informativo).
Qué mueve la cuenta corriente
Los mismos cuatro comprobantes que del lado de clientes:
- Factura
- Factura-remito (además ingresa stock)
- Nota de crédito
- Nota de débito
Cómo se paga
Desde Fondos › Egresos › Pago a proveedores, en dos momentos:
- Registrás lo que entregaste: efectivo en pesos o dólares, cheques, documentos, tarjetas o depósito bancario. Las retenciones de Ganancias, Ingresos Brutos o IVA que le practicaste al proveedor se cargan en este momento; después no hay dónde registrarlas.
- Aplicás lo pagado a las facturas pendientes, total o parcialmente.
Igual que con los clientes, podés dejar un pago a cuenta sin aplicar y resolverlo más adelante desde las opciones de la ficha del proveedor.
El formato de la orden de pago es configurable desde SoleConf › Configuración › Comprobantes.