Anular cobranzas de clientes
1.4.11Revierte una cobranza: los valores salen de la empresa y la deuda del cliente se reconstituye.
Está en Egresos porque, desde el punto de vista de los fondos, es un egreso: la plata que había entrado vuelve a salir.
Como la cobranza y el pago, la operación es única y centralizada: no se registra por ningún otro lado. Se puede imprimir con todo el detalle, y el formato del comprobante es modificable.
Paso 1 · El cliente y la cabecera
Buscá el cliente con la lupa o presionando Enter. Después cargá:
- Fecha de anulación. Viene la del día.
- Detalle, que es lo que vas a ver en la columna del mismo nombre en la cuenta corriente del cliente.
Paso 2 · Los valores que salen
El cursor arranca en efectivo en pesos; cargá los totales en pesos y en dólares, que afectan la cuenta corriente del cliente y el saldo de la caja. Después:
| Tipo de valor | Cómo se selecciona |
|---|---|
| Documentos | De los que hay en cartera, con la barra espaciadora o el mouse |
| Cheques propios | Se cargan uno por uno, con sus datos y el banco |
| Cheques de terceros | De una grilla, marcando y desmarcando |
| Transferencia bancaria | Con el botón a la derecha del tipo de valor |
| Retenciones | Si operás como agente de retención |
Con Agregar cerrás este paso y el resumen pasa al cuadro Detalle de débitos, al pie del formulario.
Paso 3 · Aplicar la anulación
Ahora indicás a qué comprobantes corresponde. Sole trae solo los pendientes.
| Para… | Hacé |
|---|---|
| Cancelar el comprobante entero | Marcalo con la barra espaciadora o con el mouse, en la primera columna |
| Cancelar una parte | Escribí el importe en la columna Aplicado |
Lo mismo se hace en la grilla superior, con los valores entregados.
El importe aplicado a los débitos tiene que ser igual al aplicado a los créditos. Si no coinciden, la operación no cierra.
Podés dejar movimientos pendientes de aplicar, total o parcialmente.