Cheques de Terceros
1.5.9.2Registra el rechazo de un cheque que recibiste y no se pudo cobrar.
Cuándo usar esta opción
En general, cuando no querés emitirle una nota de débito al cliente por el rechazo.
Si en cambio querés que la deuda vuelva a figurar en su cuenta corriente, el camino es la nota de débito: el rechazo por sí solo afecta al banco, no al cliente.
Después del rechazo
Registrado el rechazo, ingresá el valor que reemplaza al cheque por la opción de Ingresos que corresponda: efectivo, otro cheque, lo que el cliente haya entregado en su lugar.
La imputación contable
El asiento del rechazo de un cheque de terceros puede tener su propia cuenta, en lugar de mezclarse con las demás. Para eso hay que:
- Definir la cuenta en el plan de cuentas.
- Asignarla en las imputaciones por omisión, en SoleConf › Configuración › Imputaciones.
Vale la pena hacerlo: es lo que después te permite ver de un vistazo cuánto se rechazó en el período.