Cuentas Corrientes
6La pantalla de Cuenta Corriente de Proveedores (ficha_cc10) centraliza el seguimiento de todas las compras a crédito, los pagos efectuados, los saldos pendientes de cancelación y las retenciones impositivas sufridas.
Cómo interpretar las columnas
| Columna | Significado |
|---|---|
| Fecha | Fecha del comprobante emitido por el proveedor |
| Tipo / Comprobante | Identificación del documento (Factura FC, Factura-Remito FR, Nota de Débito ND, Nota de Crédito NC, Orden de Pago OP, etc.) |
| Detalle | Descripción cargada al registrar el comprobante o pago |
| Debe | Pagos efectuados, órdenes de pago y notas de crédito que reducen la deuda con el proveedor |
| Haber | Facturas de compra y notas de débito que incrementan la deuda de la empresa |
| Saldo del movimiento | Importe pendiente de cancelación de esa factura o documento específico. Va disminuyendo con cada orden de pago aplicada |
| Saldo acumulado | Deuda total acumulada con el proveedor a la fecha del movimiento |
Manejo de cotizaciones en compras
A diferencia del módulo de ventas, en compras manda la cotización individual pactada en cada comprobante:
- Los comprobantes en moneda extranjera se convierten a moneda local utilizando la cotización que ingresaste al registrar la factura de compra o la orden de pago.
- Al consultar el saldo en dólares o en pesos, el sistema respeta los tipos de cambio históricos de cada operación.
Filtros y herramientas de análisis
- Solo comprobantes pendientes: Filtra la grilla para exhibir exclusivamente las facturas impagas y los pagos a cuenta sin aplicar.
- Rango de fechas: Visualización de períodos históricos o del ejercicio corriente.
- Detalle del comprobante: Permite abrir y consultar el comprobante de compra o la orden de pago original con su desglose de artículos o medios de pago.
- Ver aplicaciones y desaplicar: Consulta qué órdenes de pago cancelaron cada factura y permite desaplicar imputaciones para corregir asignaciones erróneas sin anular los documentos contables.
Compensación de saldos Cliente - Proveedor
Si el proveedor está vinculado con una ficha del padrón de clientes mediante la opción de Cliente relacionado, podés utilizar la función de Compensación de cuentas corrientes para cruzar facturas de venta y de compra sin movimiento bancario.
Impresión y seguimiento
- Emisión de Resúmenes de Cuenta Corriente para conciliación con los extractos del proveedor.
- Exportación a planilla Excel (.XLS) y PDF.
- Consulta de Vencimientos a pagar para la programación de pagos semanales.
→ Pago a proveedores · Ingresar comprobantes de compra · Compensar cuentas corrientes