Ingresos
1Acá se registra todo lo que entra a la empresa, excepto las cobranzas a clientes.
La cobranza a clientes va por su propia opción. Todo ingreso originado en una cuenta corriente tiene que registrarse desde Cobranza a clientes.
Si cargás una cobranza como «efectivo», la plata entra a la caja pero el cliente te sigue debiendo: su cuenta corriente no se toca.
Qué opción usar
| Motivo del ingreso | Opción a usar |
|---|---|
| Cobranza de una venta en cuenta corriente | Cobranza a clientes |
| Efectivo en pesos que no proviene de una venta | Efectivo (moneda local) |
| Efectivo en dólares u otra moneda de referencia | Efectivo (moneda de referencia) |
| Un cheque que no proviene de un cliente | Cheques de terceros |
| Un documento a cobrar ajeno a clientes | Documentos de terceros |
| Liquidación de cupones de tarjeta de crédito | Tarjetas de crédito |
| Otra moneda extranjera | Moneda extranjera |
| Revertir un pago hecho a un proveedor | Anular pagos a proveedores |
Cómo se registra un ingreso
El circuito es directo y uniforme en todas las opciones:
- Fecha: Propone la fecha del día y permite registrar movimientos con fechas anteriores.
- Imputación contable: Indicás a qué cuenta del plan de cuentas se imputa el ingreso (podés escribir el código o buscarlo en la lista desplegable).
- Detalle: Texto explicativo que figurará en los informes y listados de movimientos de fondos.
- Agregar: Suma el renglón al listado (podés cargar múltiples renglones e imputaciones en una misma operación).
- Aceptar: Confirma e impacta en las cajas o valores correspondientes. Cancelar descarta la operación sin guardar cambios.
Imprimir o reimprimir el recibo
Al confirmar la operación, el asistente de impresión te permite visualizar, exportar a PDF o imprimir el recibo oficial en el acto.
Para reimprimirlo posteriormente, ingresá a Informes › Fondos › Recibos y órdenes de pago.