Egresos
1Acá se registra toda salida de dinero de la empresa, excepto los pagos a proveedores habituales.
El pago a proveedores va por su propia opción. Todo egreso destinado a cancelar facturas de compras registradas debe hacerse desde Pago a proveedores.
Si registrás un pago comercial como «egreso de efectivo», la plata saldrá de la caja pero la deuda con el proveedor permanecerá impaga en su cuenta corriente.
Qué opción usar
| Motivo del egreso | Opción |
|---|---|
| Cancelación de deuda con proveedores | Pago a proveedores |
| Gastos y salidas de efectivo en moneda local | Efectivo ( $ ) |
| Gastos y salidas de efectivo en dólares | Efectivo ( u$s ) |
| Entrega o egreso de cheques de terceros | Cheques de terceros |
| Entrega o egreso de pagarés de cartera | Documentos de terceros |
| Presentación o débito de cupones de tarjetas | Tarjetas de crédito |
| Gastos con tarjeta corporativa | Tarjeta corporativa |
| Pago de obligaciones impositivas (IVA) | Pago de I.V.A. |
| Pago de Ingresos Brutos por provincia | Pago de Ingresos Brutos |
| Salida de fondos por retenciones/percepciones | Percepciones - Retenciones |
| Liquidación y pago de comisiones comerciales | Pago de comisiones de ventas |
| Anulación de un recibo de cobranza | Anular cobranzas de clientes |
Circuito general de egresos
- Fecha: Fecha real del desembolso o movimiento.
- Imputación contable: Cuenta de resultado o gasto correspondiente.
- Detalle: Descripción clara del destino del egreso.
- Agregar: Permite acumular varios conceptos en una misma orden de egreso.
- Aceptar: Registra la salida en los saldos de fondos y emite la orden de pago o comprobante de egreso.