Pago a proveedores
1.4.1Toda la emisión de órdenes de pago a proveedores se gestiona desde esta pantalla. Desde acá se registra la salida de fondos (efectivo, cheques propios, cheques de terceros endosados, transferencias bancarias y certificados de retención emitidos) y se cancelan los saldos deudores con el proveedor.
Funciona de manera análoga a la Cobranza a clientes: primero se registran los valores entregados y luego se aplican a las facturas de compra que se están cancelando. Si el pago es un anticipo, puede dejarse como pago a cuenta sin aplicar.
Paso 1 · Buscar el proveedor
Al ingresar se abre el buscador de proveedores. Si lo cerrás, podés volver a abrirlo con el botón de la Lupa o presionando Enter.
Paso 2 · Cabecera de la orden de pago
- Fecha de pago: Propone la fecha del día y se puede modificar.
- Moneda extranjera y cotización: Propone por defecto la cotización del sistema. Si seleccionás otra moneda, Sole te exige ingresar la cotización correspondiente para evitar errores de valuación.
- Detalle: Texto libre que describe la operación y que figurará en el resumen de cuenta corriente del proveedor.
La grilla de comprobantes pendientes mostrará aquellos que estén en moneda nacional y en la moneda extranjera seleccionada en la cabecera.
Paso 3 · Cargar los valores entregados
El cursor inicia en efectivo en pesos y dólares. A medida que ingresás valores, Sole calcula en pantalla el saldo exigible y el saldo final resultante con el proveedor.
Para los demás medios de pago, seleccioná la opción correspondiente:
| Tipo de valor | Cómo se carga |
|---|---|
| Cheques propios | Emisión de cheques corrientes o de pago diferido de tus cuentas bancarias, indicando banco, chequera, número, fecha de pago e importe. |
| Cheques de terceros | Selección de cheques en cartera recibidos de clientes. Podés endosar y entregar cheques disponibles. Sole calcula automáticamente el plazo promedio ponderado de pago en días. |
| Transferencias bancarias | Salidas directas desde tus cuentas bancarias registradas. |
| Documentos | Entrega de pagarés o documentos propios/de terceros. |
| Retenciones practicadas | Si tu empresa es agente de retención de Ganancias, IVA o Ingresos Brutos, se generan los certificados correspondientes. |
Cálculo automático de Retención de Ganancias
Si estás configurado como agente de retención en SoleConf › Configuración › Impuestos, Sole calcula automáticamente la retención:
- Ingresás la base imponible neta gravada sujeta a retención.
- Presionás el botón de cálculo de retenciones.
- Seleccionás la actividad o régimen del proveedor.
- El sistema aplica las tablas de alícuotas y el mínimo no imponible correspondiente.
Paso 4 · Aplicar la orden de pago
Una vez cargados los valores, pasás a la solapa Aplicaciones:
- Seleccionás el débito (el valor entregado o la orden de pago) y avanzás con el botón de Flecha derecha.
- Elegís el crédito (la factura o nota de débito del proveedor) que deseás cancelar.
- Avanzás a la pantalla de confirmación, donde podés aceptar el importe total o ingresar un monto menor para cancelaciones parciales.
- Presionás Aceptar para confirmar la imputación.
Multimoneda
La aplicación se realiza en la moneda del comprobante de compra. Si la orden de pago se emite en dólares y la factura está en pesos (o viceversa), el sistema aplica el tipo de cambio ingresado en la cabecera.
Paso 5 · Confirmación y emisión
Al presionar Aceptar en la pantalla principal:
- Se genera el número correlativo de Orden de Pago (OP).
- Se imprimen los comprobantes de pago y los certificados de retención si correspondiera.
- Si el comprobante tiene activada la aprobación remota en SoleConf, la orden de pago quedará en estado pendiente hasta la autorización del supervisor.
Cancelar y anular
- El botón Cancelar en la solapa de aplicaciones borra las imputaciones sin afectar los valores cargados.
- El botón Cancelar en la pantalla principal antes de grabar descarta toda la operación.
- Para anular una orden de pago ya confirmada, se utiliza la opción Fondos › Ingresos › Anular pagos a proveedores.