Fichas de Cuentas Corrientes
7.6.4El estado de cuenta completo de un cliente: su situación financiera y todos sus movimientos entre dos fechas.
Podés elegir la moneda en la que se expresa el saldo, y tildar que se impriman sólo los movimientos con saldo mayor a cero.
Evolución del saldo
Muestra la cotización histórica o actual de la cuenta, y con ella se completan las columnas Saldo Mov. y Saldo en $ con los saldos ajustados.
Para que esas dos columnas traigan valores, el informe tiene que estar ordenado por fecha de vencimiento y en la moneda correspondiente. Con cualquier otro orden salen nulas.
Es la causa habitual de que el informe aparezca «vacío» en esas columnas.
Cómo leer la cabecera
Sole llama día a la fecha en que sacás el informe, y fecha de referencia a:
- El Hasta, si pusiste una fecha anterior al día.
- El día, en cualquier otro caso.
Con eso, el cuadro de situación financiera muestra:
| Concepto | Qué es |
|---|---|
| Saldo actual | El saldo al último movimiento, sin importar el período consultado |
| Exigible | El saldo del registro cuyo vencimiento es igual a la fecha de referencia, o el inmediatamente anterior |
| Límite de crédito | El cargado a mano en la ficha |
| Saldo crédito | Límite menos crédito asignado, menos los créditos pendientes |
| Créditos pendientes | Los originados hasta la fecha de referencia cuyo vencimiento es posterior |
Las columnas de movimientos
Fecha de origen, fecha de vencimiento, detalle, moneda, debe, haber, saldo movimiento, saldo expresado en, recibo y dólar — esta última, la cotización del día de la operación.
Debe, haber y saldo movimiento van en la moneda original de la operación. Saldo expresado en va en la moneda que elegiste al pedir el informe.
Al final del informe está el saldo acumulado por moneda, y al pie de cada página el acumulado hasta ahí, en moneda local y de referencia.
Ordenando por fecha de origen, la columna Saldo expresado en sale en blanco.