Cuentas Corrientes
4La pantalla de Cuenta Corriente (ficha_cc10) es el centro de control financiero de cada cliente: refleja todos los débitos y créditos, el saldo histórico y actual, el detalle de comprobantes pendientes y las relaciones de imputación entre facturas y cobranzas.
Búsqueda y selección del cliente
Podés localizar al cliente ingresando su código o buscando por razón social, nombre de fantasía, CUIT, teléfono o domicilio.
Cómo interpretar las columnas de la grilla
| Columna | Significado |
|---|---|
| Fecha | Fecha de emisión o registración del comprobante |
| Tipo / Comprobante | Identificación del documento (Factura FC, Recibo REC, Nota de Débito ND, Nota de Crédito NC, etc.) |
| Detalle | Texto explicativo cargado al emitir el comprobante o recibo |
| Debe | Importes que aumentan la deuda del cliente (facturas, notas de débito) |
| Haber | Importes que cancelan o reducen la deuda (recibos de cobranza, notas de crédito) |
| Saldo del movimiento | Importe pendiente de aplicación de ese comprobante en particular. Va disminuyendo a medida que se imputan cobranzas y llega a cero cuando está totalmente cancelado |
| Saldo acumulado | Saldo total de la cuenta corriente al momento de cada movimiento |
| Moneda y Cotización | Moneda en la que se pactó la operación y tipo de cambio aplicado en la fecha de emisión |
Diferencia entre Saldo y Saldo del Movimiento: El Saldo es lo que el cliente debe en total. El Saldo del Movimiento indica cuánto resta cancelar de esa factura puntual. Una factura de $10.000 con un pago parcial aplicado de $4.000 mostrará un saldo de movimiento de $6.000.
Filtros de consulta
- Rango de fechas (Desde / Hasta): Permite acotar la visualización a un período mensual o anual específico.
- Solo comprobantes pendientes: Oculta los movimientos totalmente saldados y muestra únicamente las facturas impagas y los recibos o notas de crédito con saldo a favor sin aplicar.
- Saldo expresado en ($ / u$s): Convierte todos los movimientos a la moneda seleccionada utilizando la cotización histórica registrada en cada operación.
Acciones sobre los comprobantes
Haciendo doble clic sobre un renglón o utilizando la barra de herramientas:
- Ver Detalle: Abre el comprobante tal como fue emitido (
otros_comprob_ven modo consulta). - Ver Aplicaciones: Muestra la trazabilidad de imputaciones:
- Si estás parado sobre una Factura, te muestra con qué recibos o notas de crédito fue pagada y por qué importes.
- Si estás parado sobre un Recibo, te muestra qué facturas canceló.
- Desaplicar: Permite desvincular una cobranza o nota de crédito de una factura sin necesidad de anular los comprobantes. Ambos movimientos recuperan su saldo pendiente para poder ser aplicados correctamente.
Situación financiera del cliente
El botón Situación financiera resume la posición crediticia del cliente en cuatro indicadores clave:
- Saldo actual: Saldo contable total acumulado en la cuenta corriente.
- Saldo exigible: Deuda vencida que ya debería estar acreditada en fondos disponibles.
- Créditos pendientes: Total de cheques diferidos entregados por el cliente que aún no vencieron ni se acreditaron.
- Saldo de crédito disponible: Límite de crédito asignado menos el saldo exigible y los cheques en cartera (según configuración de SoleConf).
Impresión y envío de resúmenes
El botón Imprimir / Exportar permite:
- Imprimir el Resumen de Cuenta Corriente (completo o solo movimientos pendientes).
- Exportar la información a formatos digitales (PDF, Excel).
- Enviar el estado de cuenta por correo electrónico directamente al contacto administrativo del cliente.