Anular pagos a proveedores
1.3.7Revierte un pago hecho a un proveedor: los valores vuelven a la empresa y la deuda con el proveedor se reconstituye.
Está en Ingresos porque, desde el punto de vista de los fondos, es un ingreso: la plata que había salido vuelve a entrar.
Como la cobranza y el pago, la operación es única y centralizada: no se registra por ningún otro lado.
Paso 1 · El proveedor y la cabecera
Buscá el proveedor con la lupa o presionando Enter. Después cargá:
- Fecha de anulación. Viene la del día.
- Detalle, que es lo que vas a ver en la columna del mismo nombre en la cuenta corriente del proveedor.
Paso 2 · Los valores que vuelven
El cursor arranca en efectivo en pesos; cargá los totales en pesos y en dólares, que afectan el saldo de la caja. Después, con el botón a la derecha de cada tipo:
Con Agregar cerrás este paso y el resumen pasa al cuadro Detalle de créditos, al pie del formulario.
Paso 3 · Aplicar la anulación
Ahora indicás a qué comprobantes de compra corresponde lo que volvió. Sole trae solo los pendientes.
| Para… | Hacé |
|---|---|
| Cancelar el comprobante entero | Marcalo con la barra espaciadora o con el mouse, en la primera columna |
| Cancelar una parte | Escribí el importe en la columna Aplicado |
Lo mismo se hace en la grilla inferior, con los valores recibidos.
El importe aplicado a los débitos tiene que ser igual al aplicado a los créditos. Si no coinciden, la operación no cierra.
Podés dejar movimientos pendientes de aplicación, total o parcialmente, y resolverlos más adelante.