Fondos
1El módulo de Fondos concentra toda la administración de tesorería, disponibilidades, valores y movimientos financieros de la empresa: cajas de efectivo, cheques de terceros, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, retenciones impositivas y presupuestos financieros.
Estructura del módulo
| Sección | Qué gestiona |
|---|---|
| Saldo de caja al día | Arqueo y disponibilidad inmediata de efectivo en moneda local y extranjera |
| Saldo entre fechas | Histórico de ingresos y egresos de caja para cualquier período |
| Ingresos | Cobranzas a clientes, ingresos de valores, cheques de terceros y entradas diversas |
| Egresos | Pago a proveedores, gastos operativos, tarjetas corporativas e impuestos |
| Bancos | Cuentas bancarias, cheques propios, transferencias, depósitos, conciliación y rechazos |
| Flujo de fondos (Cash-Flow) | Proyección financiera de disponibilidades considerando vencimientos y clearing |
| Reimputaciones contables | Reclasificación de movimientos de fondos entre cuentas contables |
| Presupuesto financiero | Planificación anual, seguimiento presupuestario y desvíos de tesorería |
| Compensar cuentas corrientes | Cruce de saldos entre clientes que son a su vez proveedores |