Conciliación bancaria

1.5.7

Coteja el saldo contable calculado por Sole contra el saldo final que informa el extracto bancario, señalando si coinciden y detallando las diferencias temporales o permanentes.

Antes de conciliar

Confirmá primero los movimientos. Es el paso previo indispensable para que la conciliación sea precisa:

Para Sole, los depósitos, cheques y retiros pendientes son aquellos registrados en el sistema que todavía no fueron confirmados contra el extracto. Si salteás la confirmación, todo figurará como pendiente y no podrás determinar la causa real del desfasaje.

→ Confirmar movimientos

Asimismo, asegurate de haber registrado previamente los cargos y créditos del período (gastos, comisiones, impuestos bancarios e intereses).

Procedimiento de conciliación

  1. Ingresá el Saldo de la cuenta según el extracto bancario al cierre del período.
  2. Sole compara ese valor contra su saldo contable calculado.
  3. El sistema informa inmediatamente si los saldos coinciden o difieren.

A través de los botones de Consulta de pendientes podés ver el desglose detallado de:

  • Cheques emitidos pendientes de débito.
  • Depósitos pendientes de acreditación.
  • Retiros y transferencias en tránsito.

Causas habituales si no coincide

Cuando existe diferencia entre el saldo de Sole y el extracto, verificá los siguientes puntos:

  • Movimientos del extracto que aún no fueron confirmados en Sole.
  • Gastos o comisiones bancarias del extracto no cargados en Cargos y créditos.
  • Una transferencia entre cuentas propias donde se confirmó el retiro en origen pero quedó pendiente el depósito en la cuenta destino.
  • Un cheque rechazado que todavía no se registró.

→ Libro Banco