Ingresos - Cheques

Ingrese la fecha de vencimiento del cheque. Esta corresponde a la fecha de pago en los cheques de pago diferido.

Luego el importe del mismo y el titular de la cuenta corriente.

Registre el número de CUIT. (El sistema validará el formato) y el nombre del banco.

Al marcar la opción cliente, el sistema cargará al cliente seleccionado como titular y el número de CUIT.

Ingrese el número del cheque sin la letra de la serie del mismo. Es un buen hábito registrar el número completo en lugar de hacerlo parcialmente.

Defina los días de clearing bancario. El sistema traerá 2, pero es posible modificarlo. No cuente los días no laborables, pues esto lo hará el sistema en forma automática.

Por último indique si el cheque es a la orden (marque si) o no a la orden (marque no).

Los cheques "a la orden" aparecerán como opción de pago a proveedores, mientras que los "no a la orden" no serán visualizados mas que para ser depositados en la correspondiente cuenta bancaria de la empresa.

Por último haga click sobre el botón agregar.

La operación deberá repetirse para cada cheque a ingresar. Pueden ser registrados tantos cheques como sea necesario siguiendo las mismas pautas mencionadas.

En caso de ser necesario modificar o anular algún registro de la grilla ubíquese sobre el mismo. Presione el botón derecho del mouse. Contará con la opción de modificar o anular los marcados. Tenga en cuenta que al marcar un registro en la primer columna de la izquierda, esto le indicará al sistema que el mismo deberá ser eliminado.

Una vez finalizada toda la operación haga click sobre el botón aceptar.

Si presiona el botón cancelar anulará toda la operación de ingreso de cheques.