Saldos bancarios

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Informa los saldos bancarios consolidados de todas las cuentas corrientes y cajas de ahorro registradas en las distintas empresas.

Qué muestra la pantalla

  • Entidad bancaria y número de cuenta: identificación del banco y la cuenta en cada empresa.
  • Saldo contable en el sistema: saldo según los movimientos registrados en Sole (depósitos, cheques emitidos, transferencias y débitos).
  • Cheques propios diferidos emitidos: cheques entregados a proveedores pendientes de débito en cuenta.
  • Saldo proyectado / real disponible: saldo bancario neto considerando los cheques diferidos a debitarse próximamente.

Podés listar todas las cuentas bancarias de una empresa o agrupar por entidad bancaria en todo el grupo corporativo para evaluar la liquidez global en cada banco.