Saldo entre fechas

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Permite analizar la evolución de los saldos de caja y movimientos de fondos en un período determinado para todas las empresas activas.

Opciones de consulta

  1. Rango de fechas: indicá la fecha inicial y final del período a auditar.
  2. Moneda de cálculo: seleccioná si deseás ver los importes en moneda local o convertidos a moneda de referencia según la cotización histórica de cada movimiento.
  3. Consolidación: elegí entre un informe consolidado general o el detalle cronológico de ingresos y egresos por empresa.

Detalle del informe

Para cada empresa se informa:

  • Saldo inicial: fondos existentes al comienzo del período seleccionado.
  • Total de ingresos: cobranzas, ventas al contado, ingresos varios e intereses.
  • Total de egresos: pagos a proveedores, gastos operativos, extracciones y depósitos bancarios.
  • Saldo final: disponibilidad de fondos al cierre del período auditado.