Fondos

Consultas de tesorería y posición financiera consolidada de todas las empresas activas.

• Saldo de caja al día: disponibilidades inmediatas en efectivo y cheques.
• Saldo entre fechas: evolución del saldo y movimientos de caja en un período.
• Saldos bancarios: posición de cuentas corrientes bancarias.
• Flujo de fondos (Cash Flow): proyección de ingresos y egresos futuros por fecha de vencimiento y acreditación.