Saldo de caja al día

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Muestra la disponibilidad de caja consolidada en tiempo real de todas las empresas y sucursales activas.

Qué información obtenés

Podés consultar los saldos de fondos disponibles en:

  • Efectivo en moneda local (pesos).
  • Efectivo en moneda de referencia / extranjera (dólares u otra divisa configurada).
  • Cheques de terceros en cartera: valores recibidos pendientes de depósito o entrega.
  • Documentos de terceros: pagarés y documentos a cobrar en cartera.
  • Tarjetas de crédito: cupones pendientes de liquidación y acreditación bancaria.

Agrupamiento y visualización

Los importes se pueden consolidar en una única moneda (local o de referencia) o visualizarse desglosados empresa por empresa.

  • Por empresa: cada fila o bloque muestra el saldo disponible de esa instalación.
  • Total consolidado: suma global de fondos líquidos de todo el grupo empresarial.
  • Filtro de sucursales: podés incluir o excluir sucursales específicas según lo definido en Empresas Activas.